国泰海通鑫诚六个月持有期债券A (025621.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理李煜李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模1.40亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1045元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6278 / 7475)
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	1.79%	98.21%	145.00	96.90万元	--
2025-12-31	34.66%	65.34%	157.00	31.68万元	--