国泰海通鑫诚六个月持有期债券A
(025621.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理李煜李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模7,992.37万 (2026-03-31) 基金净值1.0963 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-11) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6818 / 7323)
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.74%0.26%-0.37%0.43%0.05%-0.16%------------0.93%
2025------------------0.06%-0.20%0.16%0.02%