国泰海通鑫诚六个月持有期债券A (025621.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻肖彦基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6723 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,324.84万 | 90.53% |
| (其中) 债券 | 7,324.84万 | 90.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 693.87万 | 8.58% |
| 3 | 其他资产 | 72.81万 | 0.90% |
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