国泰海通鑫诚六个月持有期债券A (025621.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻肖彦基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0972元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6728 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.54万元 | 0.50% | 2,536.00元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |