国泰海通鑫诚六个月持有期债券A (025621.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻肖彦基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6739 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.20% | 9.87万元 | 10.70万元 | -- | 4,973.88万元 |