李佳闻上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.9 年/9 年 | 5,364.28万元 / 84.57亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.66% | |
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李佳闻 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通鑫悦债券C 025628.jj | 3.19亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2025-12-04 | 2025-10-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 3.10% | 6.15% | 2.73% | 3.51% | 2.73% | 3.51% |
| 国泰海通鑫悦债券(025627) 025627.jj | 12.76亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2025-12-04 | 2025-10-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 3.26% | 6.15% | 2.95% | 3.51% | 2.95% | 3.51% |
| 国泰海通鑫逸债券C 025626.jj | 1,986.45万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-04 | 2025-10-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.68% | 6.15% | 1.58% | 3.51% | 1.58% | 3.51% |
| 国泰海通鑫逸债券(025625) 025625.jj | 7,616.72万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-04 | 2025-10-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.84% | 6.15% | 1.80% | 3.51% | 1.80% | 3.51% |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624.jj | 499.43万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-04 | 2025-10-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.09% | 6.15% | 1.74% | 3.51% | 1.74% | 3.51% |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券(025623) 025623.jj | 7.36亿元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-31 | 2025-10-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.23% | 6.15% | 1.97% | 3.51% | 1.97% | 3.51% |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622.jj | 72.05万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-05-11 | 2025-10-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.87% | 6.15% | 0.82% | 3.51% | 0.82% | 3.51% |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券(025621) 025621.jj | 7,992.37万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-05-11 | 2025-10-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.03% | 6.15% | 1.05% | 3.51% | 1.05% | 3.51% |
| 国泰海通海升六个月持有期债券C 025601.jj | 6,799.86万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-11 | 2025-11-05 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.02% | 6.15% | 0.93% | 6.21% | 0.93% | 6.21% |
| 国泰海通海升六个月持有期债券(025600) 025600.jj | 14.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-11 | 2025-11-05 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.10% | 6.15% | 1.05% | 6.21% | 1.05% | 6.21% |
| 国泰海通安悦债券C 025597.jj | 6,330.22万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-10-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.79% | 6.15% | 0.89% | 3.51% | 0.89% | 3.51% |
| 国泰海通安悦债券(025596) 025596.jj | 32.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-10-29 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.84% | 6.15% | 0.92% | 3.51% | 0.92% | 3.51% |
| 国泰海通安裕中短债债券C 025595.jj | 9,121.44万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-11-05 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.73% | 6.15% | 0.87% | 6.21% | 0.87% | 6.21% |
| 国泰海通安裕中短债债券(025594) 025594.jj | 5.91亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-11-05 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.80% | 6.15% | 0.95% | 6.21% | 0.95% | 6.21% |
| 国泰海通安泰三个月持有债券C 025593.jj | 3,486.11万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-11-19 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.13% | 6.15% | 1.09% | 7.11% | 1.09% | 7.11% |
| 国泰海通安泰三个月持有债券(025592) 025592.jj | 3.24亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-11-19 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.21% | 6.15% | 1.19% | 7.11% | 1.19% | 7.11% |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591.jj | 1,568.56万元 | -- | 2025-11-19 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.78% | 6.15% | 0.89% | 7.11% | 0.89% | 7.11% |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券(025590) 025590.jj | 3,682.04万元 | -- | 2025-11-19 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.86% | 6.15% | 0.99% | 7.11% | 0.99% | 7.11% |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360) 018360.jj | 5,364.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-29 | 2025-06-18 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.57% | 6.15% | 1.28% | 26.83% | 1.28% | 26.83% |