李佳闻上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.2 年/9 年 | 4,214.52万元 / 79.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.58% | |
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李佳闻 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通鑫悦债券C 025628.jj | 4.82亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.54% | -3.24% | 2.17% | -5.64% | 2.17% | -5.64% |
| 国泰海通鑫悦债券A 025627.jj | 14.51亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.83% | -3.24% | 2.52% | -5.64% | 2.52% | -5.64% |
| 国泰海通鑫逸债券C 025626.jj | 1,334.97万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.88% | -3.24% | 1.78% | -5.64% | 1.78% | -5.64% |
| 国泰海通鑫逸债券A 025625.jj | 5,736.94万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.16% | -3.24% | 2.12% | -5.64% | 2.12% | -5.64% |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624.jj | 318.03万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.32% | -3.24% | 1.97% | -5.64% | 1.97% | -5.64% |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623.jj | 7.38亿元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.60% | -3.24% | 2.33% | -5.64% | 2.33% | -5.64% |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622.jj | 69.89万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.39% | -3.24% | 1.35% | -5.64% | 1.35% | -5.64% |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621.jj | 1.40亿元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.68% | -3.24% | 1.70% | -5.64% | 1.70% | -5.64% |
| 国泰海通海升六个月持有期债券C 025601.jj | 4,567.56万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-11-05 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.27% | -3.24% | 1.19% | -3.18% | 1.19% | -3.18% |
| 国泰海通海升六个月持有期债券A 025600.jj | 10.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-11-05 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.42% | -3.24% | 1.37% | -3.18% | 1.37% | -3.18% |
| 国泰海通安悦债券C 025597.jj | 920.55万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.32% | -3.24% | 1.41% | -5.64% | 1.41% | -5.64% |
| 国泰海通安悦债券A 025596.jj | 23.52亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.43% | -3.24% | 1.52% | -5.64% | 1.52% | -5.64% |
| 国泰海通安裕中短债债券C 025595.jj | 1.36亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-11-05 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.20% | -3.24% | 1.34% | -3.18% | 1.34% | -3.18% |
| 国泰海通安裕中短债债券A 025594.jj | 8.15亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-11-05 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.35% | -3.24% | 1.49% | -3.18% | 1.49% | -3.18% |
| 国泰海通安泰三个月持有债券C 025593.jj | 2.21亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-11-19 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.56% | -3.24% | 1.51% | -2.36% | 1.51% | -2.36% |
| 国泰海通安泰三个月持有债券A 025592.jj | 3.33亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-11-19 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.71% | -3.24% | 1.69% | -2.36% | 1.69% | -2.36% |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591.jj | 1,013.44万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-11-19 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.29% | -3.24% | 1.40% | -2.36% | 1.40% | -2.36% |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590.jj | 3,650.06万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-11-19 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.43% | -3.24% | 1.57% | -2.36% | 1.57% | -2.36% |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360.jj | 4,214.52万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-09-11 | 2025-06-18 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.88% | -3.24% | 1.29% | 12.42% | 1.60% | 15.62% |