李夏上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.4 年/11 年 | 0元 / 59.20亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.82% | |
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李夏 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622.jj | 72.05万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-05-11 | 2026-05-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.93% | 6.87% | -0.06% | -0.08% | -0.06% | -0.08% |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券(025621) 025621.jj | 7,992.37万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-05-11 | 2026-05-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.08% | 6.87% | -0.07% | -0.08% | -0.07% | -0.08% |
| 国泰海通海升六个月持有期债券C 025601.jj | 6,799.86万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-11 | 2026-05-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.05% | 6.87% | -0.06% | -0.08% | -0.06% | -0.08% |
| 国泰海通海升六个月持有期债券(025600) 025600.jj | 14.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-11 | 2026-05-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.13% | 6.87% | -0.06% | -0.08% | -0.06% | -0.08% |
| 国泰海通安悦债券C 025597.jj | 6,330.22万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-12-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.79% | 6.87% | 0.85% | 7.08% | 0.85% | 7.08% |
| 国泰海通安悦债券(025596) 025596.jj | 32.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-12-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.83% | 6.87% | 0.85% | 7.08% | 0.85% | 7.08% |
| 国泰海通安裕中短债债券C 025595.jj | 9,121.44万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-12-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.71% | 6.87% | 0.76% | 7.08% | 0.76% | 7.08% |
| 国泰海通安裕中短债债券(025594) 025594.jj | 5.91亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-12-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.79% | 6.87% | 0.82% | 7.08% | 0.82% | 7.08% |
| 国泰海通安泰三个月持有债券C 025593.jj | 3,486.11万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-12-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.17% | 6.87% | 1.24% | 7.08% | 1.24% | 7.08% |
| 国泰海通安泰三个月持有债券(025592) 025592.jj | 3.24亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-12-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.25% | 6.87% | 1.32% | 7.08% | 1.32% | 7.08% |