国泰海通鑫诚六个月持有期债券A (025621.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻肖彦基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0966元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6747 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 025621 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-10-29 | |
| 总份额 | 4,656.99万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025621 | 025622 |
| 子基金份额 | 4,579.16万 份 (2025-12-31) | 77.83万 份 (2025-12-31) |