国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-09-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-09-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-09-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-01 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-31 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |