国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0029元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7026 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291) |
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |