国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 申	基金经理李达夫殷瑞飞黄知诚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模8,245.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.0074元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6932 / 7450)
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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国投瑞银和悦180天持有期债券C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模