国投瑞银和悦180天持有期债券C
(025292.jj )
基金经理李达夫殷瑞飞黄知诚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模8,245.35万 (2026-06-30) 基金净值1.0074 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6932 / 7450)
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.74%0.30%-0.67%0.65%-0.52%-0.76%0.97%0.08%--------0.77%
2025----------------0.02%0.05%-0.23%0.14%-0.02%