国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0095元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6772 / 7262) |
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.30% | -0.67% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.05% | -0.23% | 0.14% | -0.02% |