国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0039元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6993 / 7417) |
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |