国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 申	基金经理李达夫殷瑞飞黄知诚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模8,245.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.0074元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6932 / 7450)
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国投瑞银和悦180天持有期债券C.(025292) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银和悦180天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	8,245.35万	8,270.99万元	--
2026-03-31	1.00元	2.59亿	2.58亿元	--
2025-12-31	1.00元	4.14亿	4.14亿元	--