国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模4.14亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-02-13) 基金经理李达夫殷瑞飞成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6781 / 7215)
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银和悦180天持有期债券C.(025292) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银和悦180天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	4.14亿	4.14亿元	--