国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模2.59亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0010元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7125 / 7392)
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银和悦180天持有期债券C.(025292) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银和悦180天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	2.59亿	2.58亿元	--
2025-12-31	1.00元	4.14亿	4.14亿元	--