国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0068元 (2026-02-06) 基金经理李达夫殷瑞飞成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6764 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 11.74% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 11.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.38亿 | 81.20% |
| (其中) 债券 | 7.38亿 | 81.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,196.24万 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 1,209.29万 | 1.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,159.65万 | 5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203.95万 | 1.33% |
| 金融业 | 1,029.73万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 635.47万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 563.26万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470.33万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 366.23万 | 0.40% |
| 房地产业 | 296.50万 | 0.33% |
| 采矿业 | 222.11万 | 0.24% |
| 教育 | 215.48万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.50万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 207.32万 | 0.23% |
| 建筑业 | 84.13万 | 0.09% |
加载中......