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公告
国投瑞银和悦180天持有期债券C
(025292.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
李达夫
殷瑞飞
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
2.59亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0021
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.22%
(7109 / 7370)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291)
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史资产组合