国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0100元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6832 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291) |
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |