国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 申	基金经理李达夫殷瑞飞黄知诚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模8,245.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.0074元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6932 / 7450)
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.57%，回撤时间段为：【2026-05-11 至 2026-06-26】，最大回撤耗时1个月15天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月15天，回撤时间段为：【2026-05-11 至 2026-06-26】。最后更新于：2026-08-28。

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