国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模4.14亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0091元 (2026-02-11) 基金经理李达夫殷瑞飞成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6682 / 7215)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券A
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-21

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-21	国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-10-22	国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-09-24	国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-08-29	025292_025291_2025-08-29_国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银和悦180天持有期债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-29	025291_025291_2025-08-29_国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银和悦180天持有期债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-29	国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-29	国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-29	国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-29	国投瑞银和悦180天持有期债券债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论