国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0086元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6787 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券A |
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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