国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9960元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7216 / 7335) |
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |