国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 177.86万元 | 0.60% | 44.47万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 177.86万元 | 0.60% | 44.47万元 | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 145.63万元 | 0.60% | 36.41万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 145.63万元 | 0.60% | 36.41万元 | 0.15% |