国投瑞银和悦180天持有期债券C (025292.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0068元 (2026-02-06) 基金经理李达夫殷瑞飞成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6764 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-01 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |