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概况
公告
国投瑞银和悦180天持有期债券C
(025292.jj )
申
基金经理
李达夫
殷瑞飞
黄知诚
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
8,245.35万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0074
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.75%
(6932 / 7450)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和悦180天持有期债券A
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国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) - 基金投资策略和运作
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