估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
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基金对比
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基金投资策略和运作
概况
公告
安信永利信用债券D
(023867.jj )
申
基金经理
柴迪伊
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
6,646.18万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5466
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.17%
(5607 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信永利信用债券A
、
安信永利信用债券C
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安信永利信用债券D(023867) - 基金投资策略和运作
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