安信永利信用债券D (023867.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5418元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5580 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永利信用债券(000310) 、安信永利信用债券C |
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安信永利信用债券D(023867) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.13% | 0.08% | 0.26% | 0.24% | 0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.07% | 0.23% | 0.52% | 0.22% | 0.28% | -0.03% | 0.30% | 0.07% | 0.11% | 1.79% |