安信永利信用债券D
(023867.jj )
基金经理柴迪伊基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,646.18万 (2026-06-30) 基金净值1.5466 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5607 / 7466)
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安信永利信用债券D(023867) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.26%0.13%0.08%0.26%0.24%0.02%0.24%0.06%0.02%------1.32%
2025------0.07%0.23%0.52%0.22%0.28%-0.03%0.30%0.07%0.11%1.79%