安信永利信用债券D
(023867.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金经理柴迪伊基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模9.02亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5418元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5580 / 7387)
相关基金: 主从基金: 安信永利信用债券(000310) 、安信永利信用债券C
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安信永利信用债券D(023867) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安信永利信用债券D.(023867) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信永利信用债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.53元9.02亿5.88亿元--
2025-12-311.53元8.97亿5.88亿元--
2025-09-301.52元8.93亿5.88亿元--
2025-06-301.51元8.89亿5.88亿元--

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