安信永利信用债券D (023867.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模8.97亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5317元 (2026-02-12) 基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5693 / 7215)
相关基金:	主从基金: 安信永利信用债券A 、安信永利信用债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

安信永利信用债券D(023867) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

安信永利信用债券D.(023867) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

安信永利信用债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.53元	8.97亿	5.88亿元	--
2025-09-30	1.52元	8.93亿	5.88亿元	--
2025-06-30	1.51元	8.89亿	5.88亿元	--