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公告
安信永利信用债券D
(023867.jj )
申
基金经理
柴迪伊
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
6,646.18万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5466
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.17%
(5607 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信永利信用债券A
、
安信永利信用债券C
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安信永利信用债券D(023867) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.54
元
6,646.18万
4,311.22万
元
--
2026-03-31
1.53
元
9.02亿
5.88亿
元
--
2025-12-31
1.53
元
8.97亿
5.88亿
元
--
2025-09-30
1.52
元
8.93亿
5.88亿
元
--
2025-06-30
1.51
元
8.89亿
5.88亿
元
--