安信永利信用债券D(023867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-12-15 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-12-12 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2025-12-11 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2025-12-10 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-12-09 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-12-08 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-05 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-12-04 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-12-03 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-12-02 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-01 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-11-28 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-11-27 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-11-26 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-11-25 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-11-24 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-11-21 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-20 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-11-19 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-11-18 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-11-17 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-11-14 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-11-13 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-11-12 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-11-11 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-11-10 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-11-07 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-11-06 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2025-11-05 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-11-04 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-11-03 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2025-10-31 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-10-30 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-10-29 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-10-28 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-10-27 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-10-24 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-10-23 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2025-10-22 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-10-21 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-10-20 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-10-17 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-10-16 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-10-15 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-10-14 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-10-13 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-10-10 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-10-09 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-09-30 | 1.5192元 | 1.5192元 |