安信永利信用债券D (023867.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5411元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5574 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永利信用债券(000310) 、安信永利信用债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信永利信用债券D(023867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-06-17 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-16 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-06-15 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-12 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-06-11 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-06-10 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-06-09 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-08 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-05 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-04 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-03 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-06-02 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-06-01 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-29 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-28 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-27 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-26 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-25 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-22 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-21 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-20 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-19 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-18 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-15 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-14 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-13 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-12 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-11 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-08 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-07 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-06 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-30 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-29 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-28 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-27 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-24 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-23 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-04-22 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-21 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-20 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-17 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-16 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-15 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-14 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-13 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-10 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-09 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-08 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-04-07 | 1.5348元 | 1.5348元 |