安信永利信用债券D(023867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-09-03 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-09-02 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-09-01 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-31 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-08-28 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-08-27 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-08-26 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-08-25 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-08-24 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-21 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-08-20 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-19 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-08-18 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-08-17 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-08-14 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-08-13 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-12 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-08-11 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-10 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-08-07 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-08-06 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-08-05 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-08-04 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-03 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-07-31 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-30 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-07-29 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-28 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-27 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-07-24 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-07-23 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-22 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-21 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-07-20 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-17 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-07-16 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-07-15 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-07-14 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-13 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-07-10 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-09 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-08 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-07 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-07-06 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-03 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-02 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-01 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-06-30 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-29 | 1.5415元 | 1.5415元 |