安信永利信用债券D (023867.jj ) 申	基金经理柴迪伊基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,646.18万元 (2026-06-30) 基金净值1.5466元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5607 / 7466)
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安信永利信用债券D(023867) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.29%，回撤时间段为：【2025-08-26 至 2025-09-22】，最大回撤耗时27天，修复最大回撤耗时1个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时27天，回撤时间段为：【2025-08-26 至 2025-09-22】。最后更新于：2026-09-04。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年