估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信永利信用债券D
(023867.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
柴迪伊
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
9.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5411
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.19%
(5681 / 7355)
相关基金:
主从基金:
安信永利信用债券(000310)
、
安信永利信用债券C
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安信永利信用债券D(023867) - 历史资产组合