安信永利信用债券D (023867.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模8.97亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5317元 (2026-02-13) 基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5674 / 7216)
相关基金:	主从基金: 安信永利信用债券A 、安信永利信用债券C
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安信永利信用债券D(023867) - 历史分红派息及拆分数据列表

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