安信永利信用债券D (023867.jj ) 申	基金经理柴迪伊基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,646.18万元 (2026-06-30) 基金净值1.5466元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5607 / 7466)
相关基金:	主从基金: 安信永利信用债券A 、安信永利信用债券C
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安信永利信用债券D(023867) - 历史分红派息及拆分数据列表

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