安信永利信用债券D (023867.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5411元 (2026-06-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5620 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永利信用债券(000310) 、安信永利信用债券C |
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安信永利信用债券D(023867) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.62% | 1.38% | 1,546.00 | 9.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.62% | 1.38% | 1,546.00 | 9.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,521.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,521.00 | -- | -- |