安信永利信用债券D(023867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 106.67万元 | 0.40% | 26.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.21万元 | 0.40% | 9.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.64万元 | 0.40% | 6.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-04-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |