安信永利信用债券D(023867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 149.04万元 | 0.40% | 37.26万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 149.04万元 | 0.40% | 37.26万元 | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-04-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-04-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 327.79万元 | 0.40% | 81.95万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 327.79万元 | 0.40% | 81.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 106.67万元 | 0.40% | 26.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 106.67万元 | 0.40% | 26.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.21万元 | 0.40% | 9.80万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.21万元 | 0.40% | 9.80万元 | 0.10% |