安信永利信用债券D (023867.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5431元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5479 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永利信用债券(000310) 、安信永利信用债券C |
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安信永利信用债券D(023867) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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