柴迪伊安信基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 2.6 年/10 年 | 57.36亿元 / 284.03亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.26% | |
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柴迪伊 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信颐祥双利六个月持有混合C 026965.jj | -- | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-22 | 2026-05-07 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -1.77% | 0.19% | -7.19% | 0.19% | -7.19% |
| 安信颐祥双利六个月持有混合A 026964.jj | -- | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-22 | 2026-05-07 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -1.77% | 0.32% | -7.19% | 0.32% | -7.19% |
| 安信永利信用债券D 023867.jj | 6,646.18万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-07-27 | 2026-04-17 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.32% | -1.77% | 0.62% | -3.82% | 0.62% | -3.82% |
| 安信楚盈一年持有混合C 014622.jj | 6.67亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-30 | 2025-12-09 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.11% | -1.77% | 2.56% | -1.09% | 2.56% | -1.09% |
| 安信楚盈一年持有混合A 014621.jj | 9.90亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-30 | 2025-12-09 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.67% | -1.77% | 3.18% | -1.09% | 3.18% | -1.09% |
| 安信聚利增强债券B 010053.jj | 61.46亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2024-02-01 | -- | 2年7个月任职表现 | 3.29% | -1.77% | 10.92% | 14.29% | 30.81% | 41.34% |
| 安信尊享添利利率债C 009785.jj | 2,314.11万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-02-01 | -- | 2年7个月任职表现 | 2.11% | -1.77% | 2.90% | 14.29% | 7.70% | 41.34% |
| 安信尊享添利利率债A 009784.jj | 4.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-02-01 | -- | 2年7个月任职表现 | 2.25% | -1.77% | 3.11% | 14.29% | 8.27% | 41.34% |
| 安信平稳双利3个月持有混合C 009767.jj | 2.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-12-09 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.56% | -1.77% | 4.17% | -1.09% | 4.17% | -1.09% |
| 安信平稳双利3个月持有混合A 009766.jj | 5,133.81万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-12-09 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.84% | -1.77% | 4.49% | -1.09% | 4.49% | -1.09% |
| 安信鑫日享中短债C 007246.jj | 3.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-04-24 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.44% | -1.77% | 1.85% | 14.44% | 2.54% | 20.18% |
| 安信鑫日享中短债A 007245.jj | 12.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-04-24 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.61% | -1.77% | 2.11% | 14.44% | 2.89% | 20.18% |
| 安信聚利增强债券C 006840.jj | 67.51亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2024-02-01 | -- | 2年7个月任职表现 | 3.15% | -1.77% | 10.70% | 14.29% | 30.15% | 41.34% |
| 安信聚利增强债券A 006839.jj | 75.70亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2024-02-01 | -- | 2年7个月任职表现 | 3.29% | -1.77% | 10.92% | 14.29% | 30.81% | 41.34% |
| 安信新价值混合C 003027.jj | 26.39亿元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-30 | 2025-12-09 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.56% | -1.77% | 4.97% | -1.09% | 4.97% | -1.09% |
| 安信新价值混合A 003026.jj | 11.67亿元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-30 | 2025-12-09 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.70% | -1.77% | 5.12% | -1.09% | 5.12% | -1.09% |
| 安信永利信用债券C 000335.jj | 2,304.06万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-07-27 | 2026-04-17 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.04% | -1.77% | 0.47% | -3.82% | 0.47% | -3.82% |
| 安信永利信用债券A 000310.jj | 3,983.08万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-07-27 | 2026-04-17 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.32% | -1.77% | 0.62% | -3.82% | 0.62% | -3.82% |