柴迪伊安信基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 2.4 年/10 年 | 52.49亿元 / 307.64亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.16% | |
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柴迪伊 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信颐祥双利六个月持有混合C 026965.jj | -- | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-22 | 2026-05-07 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 3.26% | -0.48% | -2.44% | -0.48% | -2.44% |
| 安信颐祥双利六个月持有混合(026964) 026964.jj | -- | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-22 | 2026-05-07 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 3.26% | -0.41% | -2.44% | -0.41% | -2.44% |
| 安信永利信用债券D 023867.jj | 9.02亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-22 | 2026-04-17 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.09% | 3.26% | 0.40% | 1.10% | 0.40% | 1.10% |
| 安信楚盈一年持有混合C 014622.jj | 6.54亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.70% | 3.26% | 1.15% | 3.97% | 1.15% | 3.97% |
| 安信楚盈一年持有混合(014621) 014621.jj | 9.46亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.12% | 3.26% | 1.62% | 3.97% | 1.62% | 3.97% |
| 安信聚利增强债券B 010053.jj | 68.95亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-22 | 2024-02-01 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.37% | 3.26% | 11.23% | 17.61% | 29.65% | 48.58% |
| 安信尊享添利利率债C 009785.jj | 1,705.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2024-02-01 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.60% | 3.26% | 2.88% | 17.61% | 7.17% | 48.58% |
| 安信尊享添利利率债(009784) 009784.jj | 1.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2024-02-01 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.71% | 3.26% | 3.08% | 17.61% | 7.69% | 48.58% |
| 安信平稳双利3个月持有混合C 009767.jj | 1.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.02% | 3.26% | 3.64% | 3.97% | 3.64% | 3.97% |
| 安信平稳双利3个月持有混合(009766) 009766.jj | 2,803.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.25% | 3.26% | 3.88% | 3.97% | 3.88% | 3.97% |
| 安信鑫日享中短债C 007246.jj | 3.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2025-04-24 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.23% | 3.26% | 1.92% | 21.29% | 2.33% | 26.33% |
| 安信鑫日享中短债(007245) 007245.jj | 6.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2025-04-24 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.37% | 3.26% | 2.17% | 21.29% | 2.64% | 26.33% |
| 安信聚利增强债券C 006840.jj | 79.18亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-22 | 2024-02-01 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.27% | 3.26% | 11.01% | 17.61% | 29.03% | 48.58% |
| 安信聚利增强债券(006839) 006839.jj | 84.36亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-22 | 2024-02-01 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.37% | 3.26% | 11.23% | 17.61% | 29.65% | 48.58% |
| 安信新价值混合C 003027.jj | 25.70亿元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.34% | 3.26% | 3.73% | 3.97% | 3.73% | 3.97% |
| 安信新价值混合(003026) 003026.jj | 8.78亿元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.44% | 3.26% | 3.84% | 3.97% | 3.84% | 3.97% |
| 安信永利信用债券C 000335.jj | 4,905.81万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-22 | 2026-04-17 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.88% | 3.26% | 0.30% | 1.10% | 0.30% | 1.10% |
| 安信永利信用债券(000310) 000310.jj | 1.55亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-22 | 2026-04-17 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.08% | 3.26% | 0.39% | 1.10% | 0.39% | 1.10% |