安信永利信用债券D (023867.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理柴迪伊基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5448元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5391 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信永利信用债券(000310) 、安信永利信用债券C |
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安信永利信用债券D(023867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-22 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-21 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-07-20 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-17 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-07-16 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-07-15 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-07-14 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-13 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-07-10 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-09 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-08 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-07 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-07-06 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-03 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-02 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-01 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-06-30 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-29 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-06-26 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-06-25 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-06-24 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-23 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-22 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-06-18 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-06-17 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-16 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-06-15 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-12 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-06-11 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-06-10 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-06-09 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-08 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-05 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-04 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-03 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-06-02 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-06-01 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-29 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-28 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-27 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-26 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-25 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-22 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-21 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-20 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-19 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-18 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-15 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-14 | 1.5380元 | 1.5380元 |