交银增利债券D (023841.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (730 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利债券(519680) 、交银增利债券C |
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交银增利债券D(023841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0664元 | 1.1024元 |
| 2026-06-04 | 1.0671元 | 1.1031元 |
| 2026-06-03 | 1.0681元 | 1.1041元 |
| 2026-06-02 | 1.0687元 | 1.1047元 |
| 2026-06-01 | 1.0677元 | 1.1037元 |
| 2026-05-29 | 1.0674元 | 1.1034元 |
| 2026-05-28 | 1.0695元 | 1.1055元 |
| 2026-05-27 | 1.0678元 | 1.1038元 |
| 2026-05-26 | 1.0683元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.0687元 | 1.1047元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.0673元 | 1.1033元 |
| 2026-05-20 | 1.0686元 | 1.1046元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-05-18 | 1.0662元 | 1.1022元 |
| 2026-05-15 | 1.0658元 | 1.1018元 |
| 2026-05-14 | 1.0669元 | 1.1029元 |
| 2026-05-13 | 1.0687元 | 1.1047元 |
| 2026-05-12 | 1.0679元 | 1.1039元 |
| 2026-05-11 | 1.0693元 | 1.1053元 |
| 2026-05-08 | 1.0687元 | 1.1047元 |
| 2026-05-07 | 1.0690元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.0686元 | 1.1046元 |
| 2026-04-30 | 1.0671元 | 1.1031元 |
| 2026-04-29 | 1.0666元 | 1.1026元 |
| 2026-04-28 | 1.0650元 | 1.1010元 |
| 2026-04-27 | 1.0657元 | 1.1017元 |
| 2026-04-24 | 1.0657元 | 1.1017元 |
| 2026-04-23 | 1.0660元 | 1.1020元 |
| 2026-04-22 | 1.0667元 | 1.1027元 |
| 2026-04-21 | 1.0652元 | 1.1012元 |
| 2026-04-20 | 1.0655元 | 1.1015元 |
| 2026-04-17 | 1.0650元 | 1.1010元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.1002元 |
| 2026-04-15 | 1.0621元 | 1.0981元 |
| 2026-04-14 | 1.0621元 | 1.0981元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.0969元 |
| 2026-04-10 | 1.0612元 | 1.0972元 |
| 2026-04-09 | 1.0607元 | 1.0967元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.0964元 |
| 2026-04-07 | 1.0566元 | 1.0926元 |
| 2026-04-03 | 1.0562元 | 1.0922元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.0921元 |
| 2026-04-01 | 1.0567元 | 1.0927元 |
| 2026-03-31 | 1.0553元 | 1.0913元 |
| 2026-03-30 | 1.0566元 | 1.0926元 |
| 2026-03-27 | 1.0573元 | 1.0933元 |
| 2026-03-26 | 1.0566元 | 1.0926元 |
| 2026-03-25 | 1.0580元 | 1.0940元 |
| 2026-03-24 | 1.0567元 | 1.0927元 |