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公告
交银增利债券D
(023841.jj )
申
基金经理
魏玉敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-31
总资产规模
24.97亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0683
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.32%
(1025 / 7430)
相关基金:
主从基金:
交银增利债券A/B
、
交银增利债券C
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交银增利债券D(023841) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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交银增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
24.97亿
23.33亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
58.98亿
55.89亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
45.22亿
42.70亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
11.41亿
10.90亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.67亿
5.38亿
元
--