交银增利债券D
(023841.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模58.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0693元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (568 / 7284)
相关基金: 主从基金: 交银增利债券(519680) 、交银增利债券C
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交银增利债券D(023841) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银增利债券D.(023841) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.06元58.98亿55.89亿元--
2025-12-311.06元45.22亿42.70亿元--
2025-09-301.05元11.41亿10.90亿元--
2025-06-301.05元5.67亿5.38亿元--

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