交银增利债券D (023841.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0686元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (538 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利债券(519680) 、交银增利债券C |
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交银增利债券D(023841) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
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