交银增利债券D
(023841.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模45.22亿 (2025-12-31) 基金净值1.0596 (2026-02-13) 基金经理魏玉敏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (700 / 7216)
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交银增利债券D(023841) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-02-10

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