交银增利债券D (023841.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (906 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利债券(519680) 、交银增利债券C |
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交银增利债券D(023841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0665元 | 1.1025元 |
| 2026-07-20 | 1.0636元 | 1.0996元 |
| 2026-07-17 | 1.0648元 | 1.1008元 |
| 2026-07-16 | 1.0657元 | 1.1017元 |
| 2026-07-15 | 1.0664元 | 1.1024元 |
| 2026-07-14 | 1.0672元 | 1.1032元 |
| 2026-07-13 | 1.0660元 | 1.1020元 |
| 2026-07-10 | 1.0678元 | 1.1038元 |
| 2026-07-09 | 1.0692元 | 1.1052元 |
| 2026-07-08 | 1.0677元 | 1.1037元 |
| 2026-07-07 | 1.0681元 | 1.1041元 |
| 2026-07-06 | 1.0690元 | 1.1050元 |
| 2026-07-03 | 1.0689元 | 1.1049元 |
| 2026-07-02 | 1.0686元 | 1.1046元 |
| 2026-07-01 | 1.0697元 | 1.1057元 |
| 2026-06-30 | 1.0701元 | 1.1061元 |
| 2026-06-29 | 1.0674元 | 1.1034元 |
| 2026-06-26 | 1.0677元 | 1.1037元 |
| 2026-06-25 | 1.0687元 | 1.1047元 |
| 2026-06-24 | 1.0693元 | 1.1053元 |
| 2026-06-23 | 1.0680元 | 1.1040元 |
| 2026-06-22 | 1.0697元 | 1.1057元 |
| 2026-06-18 | 1.0699元 | 1.1059元 |
| 2026-06-17 | 1.0700元 | 1.1060元 |
| 2026-06-16 | 1.0690元 | 1.1050元 |
| 2026-06-15 | 1.0679元 | 1.1039元 |
| 2026-06-12 | 1.0657元 | 1.1017元 |
| 2026-06-11 | 1.0650元 | 1.1010元 |
| 2026-06-10 | 1.0646元 | 1.1006元 |
| 2026-06-09 | 1.0663元 | 1.1023元 |
| 2026-06-08 | 1.0650元 | 1.1010元 |
| 2026-06-05 | 1.0664元 | 1.1024元 |
| 2026-06-04 | 1.0671元 | 1.1031元 |
| 2026-06-03 | 1.0681元 | 1.1041元 |
| 2026-06-02 | 1.0687元 | 1.1047元 |
| 2026-06-01 | 1.0677元 | 1.1037元 |
| 2026-05-29 | 1.0674元 | 1.1034元 |
| 2026-05-28 | 1.0695元 | 1.1055元 |
| 2026-05-27 | 1.0678元 | 1.1038元 |
| 2026-05-26 | 1.0683元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.0687元 | 1.1047元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.0673元 | 1.1033元 |
| 2026-05-20 | 1.0686元 | 1.1046元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-05-18 | 1.0662元 | 1.1022元 |
| 2026-05-15 | 1.0658元 | 1.1018元 |
| 2026-05-14 | 1.0669元 | 1.1029元 |
| 2026-05-13 | 1.0687元 | 1.1047元 |
| 2026-05-12 | 1.0679元 | 1.1039元 |