估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
交银增利债券D
(023841.jj )
申
基金经理
魏玉敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-31
总资产规模
24.97亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0650
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.71%
(1494 / 7516)
相关基金:
主从基金:
交银增利债券A/B
、
交银增利债券C
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交银增利债券D(023841) - 基金投资策略和运作
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