交银增利债券D (023841.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (793 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银增利债券(519680) 、交银增利债券C |
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交银增利债券D(023841) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 0.39% | -0.40% | 1.12% | 0.03% | 0.25% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30% |
| 2025 | -- | -- | -- | -0.14% | 0.42% | 0.85% | 0.54% | 0.66% | 0.22% | 0.66% | 0.06% | 0.46% | 3.77% |