交银增利债券D
(023841.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模58.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0687元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (610 / 7294)
相关基金: 主从基金: 交银增利债券(519680) 、交银增利债券C
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交银增利债券D(023841) - 历史资产组合

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