交银增利债券D(023841) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.05亿 | 97.01% |
| (其中) 债券 | 63.05亿 | 97.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,000.39万 | 1.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,258.37万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 6,188.94万 | 0.95% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.05亿 | 97.01% |
| (其中) 债券 | 63.05亿 | 97.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,000.39万 | 1.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,258.37万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 6,188.94万 | 0.95% |