交银增利债券D (023841.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模45.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0587元 (2026-02-09) 基金经理魏玉敏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (731 / 7207)
相关基金:	主从基金: 交银增利债券A/B 、交银增利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银增利债券D(023841) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-15

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-15	2026-01-15	0.014 元	42.70亿	5,978.66万元	1.31%	1.31%
2025-07-11	2025-07-11	0.022 元	5.38亿	1,184.36万元	2.08%	2.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。