交银增利债券D(023841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0657元 | 1.1017元 |
| 2026-04-24 | 1.0657元 | 1.1017元 |
| 2026-04-23 | 1.0660元 | 1.1020元 |
| 2026-04-22 | 1.0667元 | 1.1027元 |
| 2026-04-21 | 1.0652元 | 1.1012元 |
| 2026-04-20 | 1.0655元 | 1.1015元 |
| 2026-04-17 | 1.0650元 | 1.1010元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.1002元 |
| 2026-04-15 | 1.0621元 | 1.0981元 |
| 2026-04-14 | 1.0621元 | 1.0981元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.0969元 |
| 2026-04-10 | 1.0612元 | 1.0972元 |
| 2026-04-09 | 1.0607元 | 1.0967元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.0964元 |
| 2026-04-07 | 1.0566元 | 1.0926元 |
| 2026-04-03 | 1.0562元 | 1.0922元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.0921元 |
| 2026-04-01 | 1.0567元 | 1.0927元 |
| 2026-03-31 | 1.0553元 | 1.0913元 |
| 2026-03-30 | 1.0566元 | 1.0926元 |
| 2026-03-27 | 1.0573元 | 1.0933元 |
| 2026-03-26 | 1.0566元 | 1.0926元 |
| 2026-03-25 | 1.0580元 | 1.0940元 |
| 2026-03-24 | 1.0567元 | 1.0927元 |
| 2026-03-23 | 1.0541元 | 1.0901元 |
| 2026-03-20 | 1.0551元 | 1.0911元 |
| 2026-03-19 | 1.0555元 | 1.0915元 |
| 2026-03-18 | 1.0570元 | 1.0930元 |
| 2026-03-17 | 1.0555元 | 1.0915元 |
| 2026-03-16 | 1.0572元 | 1.0932元 |
| 2026-03-13 | 1.0573元 | 1.0933元 |
| 2026-03-12 | 1.0585元 | 1.0945元 |
| 2026-03-11 | 1.0598元 | 1.0958元 |
| 2026-03-10 | 1.0596元 | 1.0956元 |
| 2026-03-09 | 1.0584元 | 1.0944元 |
| 2026-03-06 | 1.0587元 | 1.0947元 |
| 2026-03-05 | 1.0582元 | 1.0942元 |
| 2026-03-04 | 1.0581元 | 1.0941元 |
| 2026-03-03 | 1.0580元 | 1.0940元 |
| 2026-03-02 | 1.0600元 | 1.0960元 |
| 2026-02-27 | 1.0595元 | 1.0955元 |
| 2026-02-26 | 1.0599元 | 1.0959元 |
| 2026-02-25 | 1.0615元 | 1.0975元 |
| 2026-02-24 | 1.0614元 | 1.0974元 |
| 2026-02-13 | 1.0596元 | 1.0956元 |
| 2026-02-12 | 1.0598元 | 1.0958元 |
| 2026-02-11 | 1.0592元 | 1.0952元 |
| 2026-02-10 | 1.0589元 | 1.0949元 |
| 2026-02-09 | 1.0587元 | 1.0947元 |
| 2026-02-06 | 1.0567元 | 1.0927元 |