交银增利债券D(023841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0683元 | 1.1043元 |
| 2026-08-25 | 1.0680元 | 1.1040元 |
| 2026-08-24 | 1.0672元 | 1.1032元 |
| 2026-08-21 | 1.0676元 | 1.1036元 |
| 2026-08-20 | 1.0677元 | 1.1037元 |
| 2026-08-19 | 1.0678元 | 1.1038元 |
| 2026-08-18 | 1.0692元 | 1.1052元 |
| 2026-08-17 | 1.0692元 | 1.1052元 |
| 2026-08-14 | 1.0675元 | 1.1035元 |
| 2026-08-13 | 1.0673元 | 1.1033元 |
| 2026-08-12 | 1.0678元 | 1.1038元 |
| 2026-08-11 | 1.0679元 | 1.1039元 |
| 2026-08-10 | 1.0686元 | 1.1046元 |
| 2026-08-07 | 1.0690元 | 1.1050元 |
| 2026-08-06 | 1.0687元 | 1.1047元 |
| 2026-08-05 | 1.0687元 | 1.1047元 |
| 2026-08-04 | 1.0673元 | 1.1033元 |
| 2026-08-03 | 1.0656元 | 1.1016元 |
| 2026-07-31 | 1.0664元 | 1.1024元 |
| 2026-07-30 | 1.0654元 | 1.1014元 |
| 2026-07-29 | 1.0659元 | 1.1019元 |
| 2026-07-28 | 1.0649元 | 1.1009元 |
| 2026-07-27 | 1.0669元 | 1.1029元 |
| 2026-07-24 | 1.0653元 | 1.1013元 |
| 2026-07-23 | 1.0656元 | 1.1016元 |
| 2026-07-22 | 1.0657元 | 1.1017元 |
| 2026-07-21 | 1.0665元 | 1.1025元 |
| 2026-07-20 | 1.0636元 | 1.0996元 |
| 2026-07-17 | 1.0648元 | 1.1008元 |
| 2026-07-16 | 1.0657元 | 1.1017元 |
| 2026-07-15 | 1.0664元 | 1.1024元 |
| 2026-07-14 | 1.0672元 | 1.1032元 |
| 2026-07-13 | 1.0660元 | 1.1020元 |
| 2026-07-10 | 1.0678元 | 1.1038元 |
| 2026-07-09 | 1.0692元 | 1.1052元 |
| 2026-07-08 | 1.0677元 | 1.1037元 |
| 2026-07-07 | 1.0681元 | 1.1041元 |
| 2026-07-06 | 1.0690元 | 1.1050元 |
| 2026-07-03 | 1.0689元 | 1.1049元 |
| 2026-07-02 | 1.0686元 | 1.1046元 |
| 2026-07-01 | 1.0697元 | 1.1057元 |
| 2026-06-30 | 1.0701元 | 1.1061元 |
| 2026-06-29 | 1.0674元 | 1.1034元 |
| 2026-06-26 | 1.0677元 | 1.1037元 |
| 2026-06-25 | 1.0687元 | 1.1047元 |
| 2026-06-24 | 1.0693元 | 1.1053元 |
| 2026-06-23 | 1.0680元 | 1.1040元 |
| 2026-06-22 | 1.0697元 | 1.1057元 |
| 2026-06-18 | 1.0699元 | 1.1059元 |
| 2026-06-17 | 1.0700元 | 1.1060元 |