交银增利债券D (023841.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模45.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0587元 (2026-02-09) 基金经理魏玉敏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (731 / 7207)
相关基金:	主从基金: 交银增利债券A/B 、交银增利债券C
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交银增利债券D(023841) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.70%，回撤时间段为：【2025-08-26 至 2025-09-02】，最大回撤耗时7天，修复最大回撤耗时1个月24天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2025-11-13 至 2025-12-04】。最后更新于：2026-02-09。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年