交银增利债券D(023841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,681.09万元 | 0.30% | 560.36万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,681.09万元 | 0.30% | 560.36万元 | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 682.29万元 | 0.60% | 227.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 682.29万元 | 0.60% | 227.43万元 | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,054.31万元 | 0.60% | 351.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,054.31万元 | 0.60% | 351.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |