魏玉敏交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.1 年/13 年 | 7,446.80万元 / 385.54亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.03% | |
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魏玉敏 - 管理的基金
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安心收益债券A 519753.jj | 67.25亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2022-01-27 | -- | 4年8个月任职表现 | 2.44% | -9.92% | 3.24% | -2.14% | 16.24% | -9.72% |
| 交银强化回报债券C 519735.jj | 2,110.16万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-21 | 2023-04-15 | -- | 3年6个月任职表现 | -0.66% | -9.92% | 4.14% | 0.15% | 15.24% | 0.51% |
| 交银强化回报债券A/B 519733.jj | 28.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-21 | 2023-04-15 | -- | 3年6个月任职表现 | -0.13% | -9.92% | 4.62% | 0.15% | 17.13% | 0.51% |
| 交银定期支付月月丰债券C 519731.jj | 551.51万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2024-12-27 | -- | 1年9个月任职表现 | 5.51% | -9.92% | 6.25% | 2.61% | 11.54% | 4.76% |
| 交银定期支付月月丰债券A 519730.jj | 1,867.63万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2024-12-27 | -- | 1年9个月任职表现 | 5.84% | -9.92% | 6.67% | 2.61% | 12.35% | 4.76% |
| 交银双利债券C 519685.jj | 874.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-10-09 | 2022-08-18 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.41% | -9.92% | 1.67% | -0.05% | 7.14% | -0.23% |
| 交银双利债券A/B 519683.jj | 20.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-10-09 | 2022-08-18 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.74% | -9.92% | 2.12% | -0.05% | 9.11% | -0.23% |
| 交银增利债券C 519682.jj | 4.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2018-08-29 | -- | 8年1个月任职表现 | 1.60% | -9.92% | 4.21% | 2.59% | 39.84% | 23.15% |
| 交银增利债券A/B 519680.jj | 28.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2018-08-29 | -- | 8年1个月任职表现 | 1.92% | -9.92% | 4.62% | 2.59% | 44.42% | 23.15% |
| 交银鸿宁三个月持有期债券C 026519.jj | 4.26亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2026-03-31 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | -9.92% | -1.42% | -6.28% | -1.42% | -6.28% |
| 交银鸿宁三个月持有期债券A 026518.jj | 6.44亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2026-03-31 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | -9.92% | -1.32% | -6.28% | -1.32% | -6.28% |
| 交银安心收益债券C 024936.jj | 33.87亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-07-17 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.12% | -9.92% | 4.69% | 2.70% | 5.88% | 3.37% |
| 交银增利增强债券D 023844.jj | 8.47亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2025-04-02 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.98% | -9.92% | 5.36% | 4.73% | 8.36% | 7.37% |
| 交银增利债券D 023841.jj | 24.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-03-31 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.92% | -9.92% | 3.71% | 4.66% | 5.77% | 7.29% |
| 交银安心收益债券D 023808.jj | 108.31亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-03-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.43% | -9.92% | 5.17% | 4.16% | 8.12% | 6.52% |
| 交银180天持有期债券C 023583.jj | 5,120.57万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-09-21 | 2025-07-18 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.41% | -9.92% | 2.03% | 2.21% | 2.53% | 2.76% |
| 交银180天持有期债券A 023582.jj | 7,974.09万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-09-21 | 2025-07-18 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.54% | -9.92% | 2.19% | 2.21% | 2.73% | 2.76% |
| 交银安心收益债券E 019268.jj | 16.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-08-25 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.43% | -9.92% | 4.76% | 3.80% | 15.74% | 12.44% |
| 交银鸿福六个月混合C 010891.jj | 2,184.49万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-04-16 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.95% | -9.92% | 2.29% | -11.95% | 2.29% | -11.95% |
| 交银鸿福六个月混合A 010890.jj | 5,262.31万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-04-16 | -- | 0年6个月任职表现 | 3.03% | -9.92% | 2.34% | -11.95% | 2.34% | -11.95% |
| 交银可转债债券C 007317.jj | 4,748.71万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2019-07-11 | -- | 7年3个月任职表现 | -9.79% | -9.92% | 6.48% | 1.34% | 57.79% | 10.18% |
| 交银可转债债券A 007316.jj | 9,231.79万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2019-07-11 | -- | 7年3个月任职表现 | -9.50% | -9.92% | 6.91% | 1.34% | 62.44% | 10.18% |
| 交银增利增强债券C 004428.jj | 4.83亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2018-11-02 | -- | 7年11个月任职表现 | 1.65% | -9.92% | 6.55% | 3.03% | 65.68% | 26.76% |
| 交银增利增强债券A 004427.jj | 25.51亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2018-11-02 | -- | 7年11个月任职表现 | 1.97% | -9.92% | 6.96% | 3.03% | 70.83% | 26.76% |