魏玉敏交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8 年/13 年 | 7,446.80万元 / 385.54亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.22% | |
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魏玉敏 - 管理的基金
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安心收益债券A 519753.jj | 67.25亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2022-01-27 | -- | 4年7个月任职表现 | 3.55% | -0.85% | 3.58% | -0.14% | 17.50% | -0.63% |
| 交银强化回报债券C 519735.jj | 2,110.16万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-15 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.59% | -0.85% | 5.01% | 3.06% | 17.84% | 10.64% |
| 交银强化回报债券A/B 519733.jj | 28.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-15 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.95% | -0.85% | 5.47% | 3.06% | 19.57% | 10.64% |
| 交银定期支付月月丰债券C 519731.jj | 551.51万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-05-20 | 2024-12-27 | -- | 1年8个月任职表现 | 6.79% | -0.85% | 7.56% | 8.94% | 12.89% | 15.32% |
| 交银定期支付月月丰债券A 519730.jj | 1,867.63万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-05-20 | 2024-12-27 | -- | 1年8个月任职表现 | 7.06% | -0.85% | 7.99% | 8.94% | 13.64% | 15.32% |
| 交银双利债券C 519685.jj | 874.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-08-18 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.43% | -0.85% | 1.73% | 2.36% | 7.16% | 9.82% |
| 交银双利债券A/B 519683.jj | 20.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-08-18 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.73% | -0.85% | 2.19% | 2.36% | 9.11% | 9.82% |
| 交银增利债券C 519682.jj | 4.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2018-08-29 | -- | 7年11个月任职表现 | 1.97% | -0.85% | 4.33% | 3.88% | 40.36% | 35.56% |
| 交银增利债券A/B 519680.jj | 28.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2018-08-29 | -- | 7年11个月任职表现 | 2.23% | -0.85% | 4.75% | 3.88% | 44.86% | 35.56% |
| 交银鸿宁三个月持有期债券C 026519.jj | 4.26亿元 | -- | 2026-03-31 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -0.85% | 0.19% | 3.16% | 0.19% | 3.16% |
| 交银鸿宁三个月持有期债券A 026518.jj | 6.44亿元 | -- | 2026-03-31 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -0.85% | 0.27% | 3.16% | 0.27% | 3.16% |
| 交银安心收益债券C 024936.jj | 33.87亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2025-07-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.28% | -0.85% | 6.37% | 12.36% | 7.09% | 13.79% |
| 交银增利增强债券D 023844.jj | 8.47亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-12 | 2025-04-02 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.26% | -0.85% | 6.86% | 12.70% | 9.72% | 18.19% |
| 交银增利债券D 023841.jj | 24.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2025-03-31 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.24% | -0.85% | 4.32% | 12.58% | 6.10% | 18.10% |
| 交银安心收益债券D 023808.jj | 108.31亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2025-03-28 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.54% | -0.85% | 6.50% | 11.94% | 9.30% | 17.26% |
| 交银180天持有期债券C 023583.jj | 5,120.57万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2025-07-18 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.34% | -0.85% | 3.13% | 11.79% | 3.47% | 13.11% |
| 交银180天持有期债券A 023582.jj | 7,974.09万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2025-07-18 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.44% | -0.85% | 3.29% | 11.79% | 3.64% | 13.11% |
| 交银安心收益债券E 019268.jj | 16.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2023-08-25 | -- | 3年0个月任职表现 | 3.54% | -0.85% | 5.37% | 7.36% | 16.99% | 23.77% |
| 交银鸿福六个月混合C 010891.jj | 2,184.49万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-13 | 2026-04-16 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.42% | -0.85% | 2.75% | -3.08% | 2.75% | -3.08% |
| 交银鸿福六个月混合A 010890.jj | 5,262.31万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-13 | 2026-04-16 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.49% | -0.85% | 2.79% | -3.08% | 2.79% | -3.08% |
| 交银可转债债券C 007317.jj | 4,748.71万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2019-07-11 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.44% | -0.85% | 8.23% | 2.75% | 75.69% | 21.28% |
| 交银可转债债券A 007316.jj | 9,231.79万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2019-07-11 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.70% | -0.85% | 8.66% | 2.75% | 80.76% | 21.28% |
| 交银增利增强债券C 004428.jj | 4.83亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-12 | 2018-11-02 | -- | 7年9个月任职表现 | 2.98% | -0.85% | 6.85% | 4.35% | 67.86% | 39.53% |
| 交银增利增强债券A 004427.jj | 25.51亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-12 | 2018-11-02 | -- | 7年9个月任职表现 | 3.24% | -0.85% | 7.26% | 4.35% | 72.96% | 39.53% |