魏玉敏交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.7 年/13 年 | 5,208.67万元 / 303.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.40% | |
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魏玉敏 - 管理的基金
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安心收益债券(519753) 519753.jj | 40.95亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2022-01-27 | -- | 4年3个月任职表现 | 3.65% | 6.95% | 3.85% | 1.63% | 17.61% | 7.19% |
| 交银强化回报债券C 519735.jj | 3.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-11 | 2023-04-15 | -- | 3年0个月任职表现 | 4.51% | 6.95% | 6.48% | 5.93% | 21.23% | 19.34% |
| 交银强化回报债券(519733) 519733.jj | 17.45亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-15 | -- | 3年0个月任职表现 | 4.66% | 6.95% | 6.91% | 5.93% | 22.75% | 19.34% |
| 交银定期支付月月丰债券C 519731.jj | 971.45万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-03-03 | 2024-12-27 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.86% | 6.95% | 7.80% | 17.24% | 10.85% | 24.39% |
| 交银定期支付月月丰债券(519730) 519730.jj | 1,340.39万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-03-03 | 2024-12-27 | -- | 1年4个月任职表现 | 5.00% | 6.95% | 8.22% | 17.24% | 11.46% | 24.39% |
| 交银双利债券C 519685.jj | 7.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-10 | 2022-08-18 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.05% | 6.95% | 2.04% | 4.65% | 7.81% | 18.46% |
| 交银双利债券(519683) 519683.jj | 24.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-08-18 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.24% | 6.95% | 2.50% | 4.65% | 9.65% | 18.46% |
| 交银增利债券C 519682.jj | 3.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2018-08-29 | -- | 7年8个月任职表现 | 2.19% | 6.95% | 4.53% | 5.06% | 40.66% | 46.22% |
| 交银增利债券(519680) 519680.jj | 26.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2018-08-29 | -- | 7年8个月任职表现 | 2.34% | 6.95% | 4.94% | 5.06% | 45.01% | 46.22% |
| 交银鸿宁三个月持有期债券C 026519.jj | -- | -- | 2026-03-31 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 6.95% | 0.77% | 11.28% | 0.77% | 11.28% |
| 交银鸿宁三个月持有期债券(026518) 026518.jj | -- | -- | 2026-03-31 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 6.95% | 0.79% | 11.28% | 0.79% | 11.28% |
| 交银安心收益债券C 024936.jj | 20.50亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2025-07-17 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.50% | 6.95% | 7.31% | 22.74% | 7.31% | 22.74% |
| 交银增利增强债券D 023844.jj | 1.50亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-03-03 | 2025-04-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.60% | 6.95% | 9.06% | 24.51% | 10.09% | 27.48% |
| 交银增利债券D 023841.jj | 58.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-03 | 2025-03-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.33% | 6.95% | 5.58% | 24.29% | 6.20% | 27.38% |
| 交银安心收益债券D 023808.jj | 50.93亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2025-03-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.64% | 6.95% | 8.36% | 23.35% | 9.40% | 26.48% |
| 交银180天持有期债券C 023583.jj | 7,203.19万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-07-18 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.26% | 6.95% | 4.40% | 22.01% | 4.40% | 22.01% |
| 交银180天持有期债券(023582) 023582.jj | 1.36亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-07-18 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.32% | 6.95% | 4.53% | 22.01% | 4.53% | 22.01% |
| 交银安心收益债券E 019268.jj | 12.98亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-08 | 2023-08-25 | -- | 2年8个月任职表现 | 3.64% | 6.95% | 6.00% | 11.25% | 17.11% | 33.50% |
| 交银鸿福六个月混合C 010891.jj | 2,118.93万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.98% | 6.95% | 0.33% | 4.54% | 0.33% | 4.54% |
| 交银鸿福六个月混合(010890) 010890.jj | 3,089.74万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-16 | 2026-04-16 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.02% | 6.95% | 0.34% | 4.54% | 0.34% | 4.54% |
| 交银可转债债券C 007317.jj | 6,250.05万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-12-24 | 2019-07-11 | -- | 6年10个月任职表现 | 9.11% | 6.95% | 9.92% | 4.01% | 90.85% | 30.82% |
| 交银可转债债券(007316) 007316.jj | 9,707.44万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-12-31 | 2019-07-11 | -- | 6年10个月任职表现 | 9.26% | 6.95% | 10.36% | 4.01% | 96.12% | 30.82% |
| 交银增利增强债券C 004428.jj | 4.41亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-03-03 | 2018-11-02 | -- | 7年6个月任职表现 | 3.44% | 6.95% | 7.19% | 5.58% | 68.60% | 50.50% |
| 交银增利增强债券(004427) 004427.jj | 26.42亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-03-03 | 2018-11-02 | -- | 7年6个月任职表现 | 3.59% | 6.95% | 7.60% | 5.58% | 73.54% | 50.50% |