交银安心收益债券D(023808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0764元 | 1.1214元 |
| 2026-01-29 | 1.0776元 | 1.1226元 |
| 2026-01-28 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2026-01-27 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-01-26 | 1.0765元 | 1.1215元 |
| 2026-01-23 | 1.0774元 | 1.1224元 |
| 2026-01-22 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2026-01-21 | 1.0751元 | 1.1201元 |
| 2026-01-20 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-01-19 | 1.0740元 | 1.1190元 |
| 2026-01-16 | 1.0716元 | 1.1166元 |
| 2026-01-15 | 1.0700元 | 1.1150元 |
| 2026-01-14 | 1.0684元 | 1.1134元 |
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.1132元 |
| 2026-01-12 | 1.0706元 | 1.1156元 |
| 2026-01-09 | 1.0680元 | 1.1130元 |
| 2026-01-08 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2026-01-07 | 1.0652元 | 1.1102元 |
| 2026-01-06 | 1.0650元 | 1.1100元 |
| 2026-01-05 | 1.0619元 | 1.1069元 |
| 2025-12-31 | 1.0579元 | 1.1029元 |
| 2025-12-30 | 1.0581元 | 1.1031元 |
| 2025-12-29 | 1.0578元 | 1.1028元 |
| 2025-12-26 | 1.0590元 | 1.1040元 |
| 2025-12-25 | 1.0593元 | 1.1043元 |
| 2025-12-24 | 1.0579元 | 1.1029元 |
| 2025-12-23 | 1.0567元 | 1.1017元 |
| 2025-12-22 | 1.0564元 | 1.1014元 |
| 2025-12-19 | 1.0550元 | 1.1000元 |
| 2025-12-18 | 1.0535元 | 1.0985元 |
| 2025-12-17 | 1.0543元 | 1.0993元 |
| 2025-12-16 | 1.0507元 | 1.0957元 |
| 2025-12-15 | 1.0531元 | 1.0981元 |
| 2025-12-12 | 1.0542元 | 1.0992元 |
| 2025-12-11 | 1.0518元 | 1.0968元 |
| 2025-12-10 | 1.0527元 | 1.0977元 |
| 2025-12-09 | 1.0524元 | 1.0974元 |
| 2025-12-08 | 1.0533元 | 1.0983元 |
| 2025-12-05 | 1.0527元 | 1.0977元 |
| 2025-12-04 | 1.0510元 | 1.0960元 |
| 2025-12-03 | 1.0514元 | 1.0964元 |
| 2025-12-02 | 1.0521元 | 1.0971元 |
| 2025-12-01 | 1.0530元 | 1.0980元 |
| 2025-11-28 | 1.0511元 | 1.0961元 |
| 2025-11-27 | 1.0491元 | 1.0941元 |
| 2025-11-26 | 1.0497元 | 1.0947元 |
| 2025-11-25 | 1.0504元 | 1.0954元 |
| 2025-11-24 | 1.0487元 | 1.0937元 |
| 2025-11-21 | 1.0478元 | 1.0928元 |
| 2025-11-20 | 1.0524元 | 1.0974元 |