估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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基金投资策略和运作
概况
announcement
交银安心收益债券D
(023808.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
9.42亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0590
元
(
2025-12-26
)
基金经理
魏玉敏
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.67%
(474 / 7153)
相关基金:
主从基金:
交银安心收益债券A
、
交银安心收益债券E
、
交银安心收益债券C
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交银安心收益债券D(023808) - 基金投资策略和运作
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