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公告
交银安心收益债券D
(023808.jj )
申
基金经理
魏玉敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
108.31亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0954
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.50%
(270 / 7430)
相关基金:
主从基金:
交银安心收益债券A
、
交银安心收益债券E
、
交银安心收益债券C
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交银安心收益债券D(023808) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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交银安心收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
108.31亿
98.26亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
50.93亿
47.59亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
34.69亿
32.79亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
9.42亿
8.96亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
3.63亿
3.44亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
29.24
28.00
元
--