交银安心收益债券D
(023808.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模50.93亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0964元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (202 / 7284)
相关基金: 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券E 、交银安心收益债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

交银安心收益债券D(023808) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

交银安心收益债券D.(023808) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
交银安心收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.07元50.93亿47.59亿元--
2025-12-311.06元34.69亿32.79亿元--
2025-09-301.05元9.42亿8.96亿元--
2025-06-301.06元3.63亿3.44亿元--
2025-03-311.04元29.2428.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。