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公告
交银安心收益债券D
(023808.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
34.69亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0793
元
(
2026-02-12
)
基金经理
魏玉敏
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.69%
(256 / 7215)
相关基金:
主从基金:
交银安心收益债券A
、
交银安心收益债券E
、
交银安心收益债券C
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交银安心收益债券D(023808) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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交银安心收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
34.69亿
32.79亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
9.42亿
8.96亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
3.63亿
3.44亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
29.24
28.00
元
--