交银安心收益债券D(023808) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 交银安心收益债券 | |||
| 基金主代码 | 519753 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2018-06-02 | |||
| 总份额 | 198.98亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 交银安心收益债券A | 交银安心收益债券C | 交银安心收益债券D | 交银安心收益债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 519753 | 024936 | 023808 | 019268 |
| 子基金份额 | 58.54亿 份 (2026-06-30) | 29.60亿 份 (2026-06-30) | 98.26亿 份 (2026-06-30) | 12.58亿 份 (2026-06-30) |