交银安心收益债券D
(023808.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模9.42亿 (2025-09-30) 基金净值1.0652 (2026-01-07) 基金经理魏玉敏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (364 / 7199)
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交银安心收益债券D(023808) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.69%----------------------0.69%
2025-------0.31%0.37%1.09%0.94%2.09%0.80%0.24%-0.34%0.65%--